Фундаментальный анализ Форекса

Фундаментальный анализ на forex является сложнейшей, но весьма эффективной техникой, которая позволяет с большой точностью рассмотреть основные критерии изменения рынка. Для меня сложность данной техники заключается в необходимости длительного изучения её составляющих, а также определении критерия отбора переменных, благодаря воздействию которых может быть составлен корректный прогноз.

Статистика говорит нам о том, что данная методика используется в арсенале 15-20% представителей аналитики, которые создают прогнозы в рамках деловых отношений на рынке. Подобный баланс объясняется не только сложностью процесса, но и невозможностью его трактовки в рамках многозадачности (и сделок в краткосрочном режиме). Так, его применение является более масштабным, нежели аналог, в виде технического анализа, к которому я уже успела прикипеть душой.

Фундаментальный анализ форекс, скорее, является оружием профессионалов, которые рассматривают полный объем колебаний на рынке. Его изучение, как мне показала практика, является неким ключом к миру долгосрочных циклов изменения динамики.

Особенности фундаментального анализа

Во-первых, следует уточнить, что фундаментальный анализ – это инструмент, который основывается на определенных показателях. Так, он не может быть краткосрочным. Для его составления рассматривается состояние различных процессов, которые, в своей совокупности, могут достигать большого объема. В любом случае, его основные отличия от более распространенного технического анализа включают в себя:

  • необходимость анализа показателей в различных плоскостях;
  • изучение влияния различных переменных, в зависимости от показателей индекса;
  • исследование экономических особенностей, привязанных к внешнеполитическим настроениям;
  • сопоставление цен с предыдущими периодами;
  • анализа текущего спроса и его обоснование.

Особенности фундаментального анализа

Поскольку фундаментальный анализ часто путают с техническим, и многие представители мира торговли не в состоянии дать характеристику этим методам, необходимо дать фундаментальные отличия. К ним относятся:

  • фундаментальный анализ форекс рынка возможен только для долгосрочной перспективы и его показания не могут быть трактованы для быстрых сделок;
  • этот вид анализа занимает большой объем времени, и если мы говорим о длительных сделках, возможна необходимость принятия решения, в рамках функционирования целого штата сотрудников.

Таким образом, основная особенность фундаментального анализа forex в том, что он действует только для крупных ставок и не приспособлен для кратковременных изменений показателей.

Разделение как основа техники

Разделение

Для того чтобы понять что такое фундаментальный анализ, необходимо разделить некоторые показатели по группам, которые меняют положение индикаторов.

Для торговли и инвестиций на forex

Показатели, формирующиеся на основе экспортной и импортной экономики выбранной стороны:

  • показатели оборота товаров;
  • состояние актуальных счетов;
  • состояния капиталов на накопительных счетах;
  • рабочий финансовый остаток.

Для оценки состояния фин. обеспечения страны

Принято использовать следующие (на их основе могут быть продемонстрированы как текущие отношения, так и дальнесрочные перспективы):

  • состояние индексов фондового рынка;
  • капитал валюты и ценных бумаг США, а также активность рынка в целом (включая активность движения счетов);
  • анализ прибыли, основанный на официальных гос. облигациях;
  • предложения по ставкам кредитного рынка;
  • показатели ипотечной отрасли.

Обобщенные показатели состояния макроэкономики

Благодаря этим показателям просматривается долгосрочная перспектива и активности дальнейшего развития, на фоне актуальных показателей:

  • ВВП;
  • траты и перспективы расходов государственных нужд;
  • состояние обогащения бюджета, а также анализ источников поступлений;
  • состояние бюджета, относительно уровня платежеспособности;
  • полнота расходов по текущим нуждам;
  • полнота объема инвестиций частных лиц;
  • показатели внебанковских сбережений;
  • процентный объем экспортной продукции;
  • процентный объем импорта;
  • уровень тунеядства и безработицы.

Данные внутреннего развития производств, а также оборот товаров

Благодаря этим данным можно определить дальнейшие перспективы выхода на новые позиции, а также определить возможность улучшений производственных позиций:

  • показатели производств в сфере промышленности;
  • уровень интенсивности использования потенциала;
  • процентные показатели заинтересованности экспортеров;
  • уровень запасов, готовых к проработке;
  • долгосрочные соглашения на реализацию товаров;
  • продажи частным лицам;
  • показатели лояльности кредиторов;
  • показатели залоговой недвижимости к общему объему производств;
  • осуществленные кредиты.

Данные внутреннего развития производств

Оптимизация решений трудовой активности

Показывает занятость населения, а также показатели КПД:

  • уровень эффективности;
  • изменения профессиональной сферы.

Дополнительные показатели

Для меня было новостью, что для дополнительного предоставления информации следует также брать во внимание следующие показатели:

  • инфляция;
  • кредитные отношения разнопланового характера;
  • деловая активность;
  • уровень роста строительной отрасли.

Дополнительные показатели
Так, фундаментальный анализ охватывает огромное количество всевозможных сфер, поэтому его создание невозможно без профессиональных навыков и понимания основ сопоставления информации.

Когда фундаментальный анализ необходим

Теперь, когда стало понятно что фундаментальный анализ за зверь такой, я предлагаю «окунуться» в сферу его использования. Первым делом, это позволило мне понять, когда стоит вообще задумываться о применении этой техники. Итак, этот вид анализа необходим:

  • при необходимости принятия решения о каком-либо виде финансовых отношений, имеющих долговременный настрой;
  • при принятии решений, относительно дальнейшей работы, привязанной к новостному курсу.

Тонкости работы

Тонкости работы

В ходе попыток создать корректный анализ, мне было достаточно сложно отбрасывать различные показатели, на которых строится текущая ситуация. Так, эту проблему можно сформулировать как «мыслите более масштабно». Дополнительные особенности, обнаружение которых мне помогло значительно скорректировать четкость результата:

  • сбор полной информации, относительно возможных источников данных, а также данные их волатильности;
  • четкая классификация каждого показателя, благодаря которой я смогла избежать чудовищной неразберихи и установить определенную последовательность анализа;
  • определить данные базовых изменений в показателях;
  • возможности корректировок уже имеющихся значений;
  • анализ активности показателя за весь период активности, указанный в аналогичной плоскости;
  • отношение каждого показателя к прочим (на этом моменте необходимо составить определенную диаграмму отношений, на которой будут отражены наиболее активно взаимодействующие пары).

Рекомендации

В ходе своих неоднократных экспериментов с этим методом анализа, мне удалось понять, что для достижения полного понимания следует как можно лучше создавать визуализацию происходящего. Так, если вы заметили определенную тенденцию, которая, возможно, еще не была подтверждена, следует в обязательном порядке создать отметку об этом. Так, в следующий раз подобная тенденция будет иметь для вас иное значение, а именно – постоянность.

Для меня визуализация имела особое значение – когда перед глазами постоянно находятся определенные данные, это помогает строить логические цепочки. Из них, впоследствии, вы и сможете получить тот самый долгожданный рецепт идеального планирования каждого пункта при постройке анализа.

Совет! Приобретите большую доску для рисования. С ее помощью вы сможете не только фиксировать необходимые вам значения, но и составлять наглядные графики, которые крайне неудобно фиксировать в тетради или на компьютере.
Доска для рисования

Таким образом, фундаментальный анализ позволяет заглянуть в глубины рынка и поймать основные принципы изменения его показателей за долгосрочный период существования. Многогранность анализа отождествляет саму природу формирования цены, и как следствие, позволяет понять основы, без которых ни один трейдер не смог бы добиться успеха.

Оцените статью:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ОШИБКА: si-captcha.php plugin: Не обнаружена поддержка GD image в PHP!

Свяжитесь с вашим хостером и попросите их включить поддержку GD image для PHP.

ОШИБКА: si-captcha.php plugin: не найдена функция imagepng в PHP!

Свяжитесь с вашим хостером и попросите их включить imagepng для PHP.